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单位价格(管理基金历史)

文图拉高增长100基金- A类单位价格

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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的业绩不是未来业绩的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、开支和税费（如适用）计入退出价格。单位价格可能会随着标的资产的价值而涨跌。IIML、IISL、IOOF有限公司、投资管理人或其任何相关法人团体均不对投资的业绩或任何回报率提供担保。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而造成的任何损失或损害，不承担任何责任。本绩效总结不代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。考虑到个人的财务状况，你应该考虑这些信息的适当性。产品披露声明（PDS）也应该得到，你应该考虑PDS在决定是否收购，或继续持有的投资。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月11日 0.9390 0.9358
2021年8月10 0.9377 0.9344
2021年8月9日 0.9370 0.9337
2021年8月06 0.9328 0.9295
05年8月2021年 0.9317 0.9285
2021年8月04 0.9320 0.9287
2021年8月3日 0.9304 0.9272
2021年8月02 0.9247 0.9215
2021年7月30日 0.9268 0.9235
2021年7月29日 0.9238 0.9206
2021年7月28日 0.9237 0.9205
2021年7月27日 0.9229 0.9197
2021年7月26日 0.9244 0.9212
2021年7月23日 0.9200 0.9167
2021年7月22日 0.9162 0.9130
2021年7月21日 0.9100 0.9068
2021年7月20日 0.9073 0.9042
2021年7月19日 0.9172 0.9140
2021年7月16日 0.9180 0.9148
2021年7月15日 0.9192 0.9160
2021年7月14日 0.9189 0.9157
2021年7月13日 0.9193 0.9161
2021年7月12日 0.9128 0.9096
09年7月2021年 0.9143 0.9111
08年7月2021年 0.9171 0.9139
07年7月2021年 0.9120 0.9088
06年7月2021年 0.9150 0.9118
05年7月2021年 0.9160 0.9128
2021年7月02 0.9118 0.9086
2021年7月01 0.9118 0.9086
2021年6月30日 0.9957 0.9922
2021年6月29日 0.9942 0.9907
2021年6月28日 0.9947 0.9912
2021年6月25日 0.9902 0.9867
2021年6月24日 0.9893 0.9858
2021年6月23日 0.9953 0.9918
2021年6月22日 0.9858 0.9823
2021年6月21日 0.9917 0.9883
2021年6月18日 0.9934 0.9899
2021年6月17日 0.9927 0.9892
2021年6月16日 0.9965 0.9930
2021年6月15日 0.9938 0.9904
2021年6月11日 0.9908 0.9873
2021年6月10 0.9883 0.9849
09年6月2021年 0.9900 0.9865
08年6月2021日 0.9887 0.9852
07年6月2021年 0.9896 0.9862
04年6月2021年 0.9873 0.9838
03 2021年6月0日 0.9823 0.9789
02年6月2021年 0.9758 0.9724
01 2021年6月 0.9751 0.9717
2021年5月31日 0.9776 0.9742
2021年5月28日 0.9681 0.9647
2021年5月27日 0.9684 0.9650
2021年5月26日 0.9679 0.9645
2021年5月25日 0.9637 0.9603
2021年5月24日 0.9601 0.9568
2021年5月21日 0.9581 0.9548
2021年5月20 0.9507 0.9474
2021年5月19日 0.9599 0.9566
2021年5月18日 0.9579 0.9546
2021年5月17日 0.9569 0.9536
2021年5月14日 0.9497 0.9463
2021年5月13日 0.9508 0.9475
2021年5月12日 0.9589 0.9555
2021年5月11日 0.9683 0.9649
2021年5月10日 0.9651 0.9617
2021年5月07 0.9622 0.9589
2021年5月06 0.9610 0.9576
2021年5月05 0.9608 0.9574
2021年5月04 0.9584. 0.9551
2021年5月03 0.9583 0.9549
2021年4月30日 0.9638 0.9604
2021年4月29日 0.9600 0.9566
2021年4月28日 0.9573 0.9540
2021年4月27日 0.9563 0.9530
2021年4月26日 0.9590 0.9556
2021年4月23日 0.9546 0.9512
2021年4月22日 0.9520 0.9487
2021年4月21日 0.9528 0.9494
2021年4月20日 0.9584. 0.9551
2021年4月19日 0.9609 0.9576
2021年4月16日 0.9569 0.9536
2021年4月15日 0.9527 0.9494
2021年4月14日 0.9527 0.9493
2021年4月13日 0.9547 0.9514
2021年4月12日 0.9574 0.9541
09年4月2021年 0.9563 0.9529
08 4月2021年 0.9503 0.9470
07年4月2021年 0.9456. 0.9423
06年4月2021年 0.9389 0.9356
2021年04月01 0.9311 0.9279
2021年3月31日 0.9297 0.9265
2021年3月30 0.9312 0.9280
2021年3月29日 0.9333 0.9301
2021年3月26日 0.9263 0.9231
2021年3月25日 0.9215 0.9183
2021年3月24日 0.9216 0.9184
2021年3月23日 0.9238 0.9205
2021年3月22日 0.9198 0.9166
2021年3月19日 0.9221 0.9189
2021年3月18日 0.9310 0.9278
2021年3月17日 0.9314 0.9282
2021年3月16日 0.9283 0.9250
2021年3月15日 0.9238 0.9206
2021年3月12 0.9188 0.9156
2021年3月11日 0.9154 0.9122
2021年3月10 0.9168 0.9136
2021年3月09 0.9117 0.9086
2021年3月08 0.9111 0.9080
2021年3月05 0.9045 0.9014
2021年3月4日 0.9121 0.9089
2021年3月3日 0.9081 0.9050
2021年3月02 0.9128 0.9096
2021年3月01 0.8990 0.8959
2021年2月26日 0.9078 0.9046
2021年2月25日 0.9101 0.9063
2021年2月24日 0.9120 0.9082
2021年2月23日 0.9062 0.9024
2021年2月22日 0.9104 0.9066
2021年2月19日 0.9194 0.9155
2021年2月18日 0.9231 0.9192
2021年2月17日 0.9240 0.9201
2021年2月16日 0.9194 0.9155
2021年2月15日 0.9153 0.9114
2021年2月12日 0.9160 0.9121
2021年2月11日 0.9168 0.9130
2021年2月10 0.9138 0.9099
2021年2月9日 0.9180 0.9141
08年2月2021年 0.9146 0.9107
2021年2月05 0.9090 0.9052
2021年2月04 0.9102 0.9064
2021年2月3日 0.9036 0.8998
2021年2月02 0.8904 0.8866
2021年2月01 0.8778 0.8742
2021年1月29日 0.8888 0.8851
2021年1月28日 0.8936. 0.8899
2021年1月27日 0.9064 0.9026
2021年1月25日 0.9048 0.9010
2021年1月22日 0.9068 0.9030
2021年1月21日 0.9047 0.9009
2021年1月20日 0.8985 0.8947
2021年1月19日 0.8908 0.8871
2021年1月18日 0.8943 0.8905
2021年1月15日 0.8951. 0.8913
2021年1月14日 0.8944 0.8906
2021年1月13日 0.8944 0.8906
2021年1月12 0.8942 0.8905
2021年1月11日 0.8976. 0.8938
08年1月2021 0.8936. 0.8899
2021年1月07 0.8811 0.8774
2021年1月6日 0.8819 0.8782
2021年1月05 0.8816 0.8779
2021年1月04 0.8776 0.8740
2020年12月31日 0.8833 0.8796
2020年12月30日 0.8842 0.8805
2020年12月29日 0.8790 0.8753
2020年12月24日 0.8759 0.8722
2020年12月23日 0.8729 0.8692
2020年12月22日 0.8766 0.8729
2020年12月21日 0.8801 0.8764
2020年12月18日 0.8875 0.8837
2020年12月17日 0.8818 0.8781
2020年12月16日 0.8777 0.8740
2020年12月15日 0.8753 0.8716
2020年12月14日 0.8748 0.8712
2020年12月11日 0.8789 0.8752
2020年12月10 0.8852 0.8815
2020年12月09 0.8866 0.8829
2020年12月08日 0.8854 0.8816
2020年12月07 0.8843 0.8806
2020年12月04 0.8786 0.8749
2020年12月03日 0.8774 0.8737
2020年12月02 0.8767 0.8730
2020年12月01 0.8661 0.8624
2020年11月30日 0.8747 0.8711
2020年11月27日 0.8768 0.8731
2020年11月26日 0.8804 0.8767
2020年11月25日 0.8782 0.8745
2020年11月24日 0.8695 0.8659
2020年11月23日 0.8641 0.8605
2020年11月20日 0.8671 0.8635
2020年11月19日 0.8651 0.8615
2020年11月18日 0.8670 0.8633
2020年11月17日 0.8650 0.8613
11月16日11月16日 0.8558 0.8522
2020年11月13日 0.8522 0.8486
2020年11月12日 0.8568 0.8532
2020年11月11日 0.8471 0.8436
2020年11月10 0.8394 0.8359
2020年11月09 0.8253. 0.8219
2020年11月06 0.8212 0.8178
2020年11月05 0.8129 0.8095
2020年11月04 0.8057 0.8023
2020年11月03 0.7952 0.7918
02年11月2020年 0.7881 0.7848
2020年10月30日 0.7945 0.7912
2020年10月29日 0.7971 0.7937
2020年10月28日 0.8060 0.8026
2020年10月27日 0.8162 0.8127
2020年10月26日 0.8233 0.8198
2020年10月23日 0.8207 0.8173
2020年10月22日 0.8211 0.8177
2020年10月21日 0.8220 0.8186.
2020年10月20日 0.8218 0.8183
2020年10月19日 0.8219 0.8184.
2020年10月16日 0.8244 0.8210
2020年10月15日 0.8209 0.8175
2020年10月14日 0.8248 0.8213
2020年10月13日 0.8248 0.8213
2020年10月12日 0.8157 0.8123
09年10月2020年 0.8151 0.8117
08年10月20日 0.8087 0.8053
2020年10月07 0.8000 0.7966
2020年10月06 0.7968 0.7935
2020年10月05 0.7826 0.7793
2020年10月02 0.7896 0.7863
01年10月20日 0.7841 0.7809
2020年9月30日 0.7921 0.7888
2020年9月29日 0.7958 0.7925
2020年9月28日 0.7897 0.7864
2020年9月25日 0.7810. 0.7777
2020年9月24日 0.7831. 0.7798
2020年9月23日 0.7790 0.7758
2020年9月22日 0.7796 0.7763
2020年9月21日 0.7870 0.7837
2020年9月18日 0.7913 0.7880
2020年9月17日 0.7975 0.7941
2020年9月16日 0.7947 0.7913
2020年9月15日 0.7933 0.7899
2012年9月14日 0.7858 0.7825.
2020年9月11日 0.7884 0.7851
2020年9月10日 0.7918 0.7885
09年9月2020年 0.7958 0.7925
2020年9月8日 0.7964 0.7931
07年9月2020年 0.7955 0.7921
04年9月2020年 0.8081 0.8047
2020年9月3日 0.8118 0.8084
02年9月2020年 0.7987 0.7954
2020年9月01日 0.8022 0.7988
2020年8月31日 0.8056 0.8023
2020年8月28日 0.8097 0.8063
2020年8月27日 0.8096 0.8062
2020年8月26日 0.8111 0.8077
2020年8月25日 0.8081 0.8047
2020年8月24日 0.8033 0.7999
2020年8月21日 0.8012 0.7979
2020年8月20日 0.8021 0.7987
2020年8月19日 0.8017 0.7984
2020年8月18日 0.8001 0.7968
2020年8月17日 0.8024 0.7991
2020年8月14日 0.8016 0.7982
2020年8月13日 0.8037 0.8004
2020年8月12日 0.8002 0.7969
2020年8月11日 0.7976 0.7942
2020年8月10 0.7908 0.7875
07年8月2020年 0.7912 0.7879
2020年8月06 0.7879 0.7846
05年8月2020年 0.7891 0.7858
2020年8月04 0.7824 0.7791
2020年8月3日 0.7768 0.7736
2020年7月31日 0.7861 0.7828
2020年7月30日 0.7860 0.7827
2020年7月29日 0.7846 0.7813
2020年7月28日 0.7870 0.7837
2020年7月27日 0.7839 0.7806.
2020年7月24日 0.7897 0.7864
2020年7月23日 0.7895 0.7862
2020年7月22日 0.7936 0.7902
2020年7月21日 0.7859 0.7826
2020年7月20日 0.7869 0.7836
2020年7月17日 0.7838 0.7804.
2020年7月16日 0.7879 0.7845
2020年7月15日 0.7790 0.7756
2020年7月14日 0.7782 0.7748
2020年7月13日 0.7765 0.7730
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